Стратегия торговли с использованием фундаментального анализа


Главное меню » Стратегии торговли » Стратегия торговли с использованием фундаментального анализа

Бытует мнение, что фундаментальный анализ актуален исключительно при долгосрочной торговле, а для свечей менее, чем на несколько часов, он может применяться только при непосредственном выходе новостей. Это неверно – хотя бы краткий фундаментальный анализ нужен всегда, и как дополнительная страховка депозита трейдера, и как источник возможного высокого дохода. Конечно, основной источник поступления элементов фундаментального анализа это новости, но это далеко не обязательно регулярные экономические новости, которые касаются показателей макроэкономики. В целом, в любой момент времени в мире могут происходить события, которые оказывают существенное влияние на курсы валют, на фондовый рынок, на цены на нефть, и т.д. Бинарный инвестор должен принимать во влияние все сильные факторы, которые образовывают в совокупности вектор движения конкретного актива – это и есть фундаментальный анализ. Конкретная стратегия может быть любой, хоть скальпингом на коротких сроках экспирации – даже доходность бинарного опциона в целом может зависеть от того, какие конкретно условия для актива сложились в этот момент на мировом рынке. Профессиональные трейдеры именно благодаря фундаментальному анализу предотвращают заведомо убыточные прогнозы и вообще минимизируют свои риски. Делается это в простейшем приближении очень просто – они вообще не торгуют ни во время отчетов, ни при выходе экономических новостей, ни при выходе новостей мирового значения касающихся их актива (банкротство компании, война в стране, и др.). Эффективность этого простого метода давно оценили и сами брокеры – и на многих из них торговля в такие моменты попросту не ведется примерно в течении получаса. В целом, для практического применения фундаментального анализа нужно учитывать десятки различных факторов, и это весьма непросто даже для опытного трейдера. Обычно принимается во внимание ВВП страны, курс валют Центробанка страны-эмитента, уровень безработицы, отчеты о деятельности компаний, инфляция, рост импорта или экспорта, и многое другое. В целом, такое большое количество факторов и является причиной того, что большинство новичков просто не берет в расчет фундаментальный анализ, так как, по их мнению, на него заведомо нужно потратить слишком много времени. Они просто не понимают одного важнейшего фактора – цена на активы не создается сама по себе строго под влиянием факторов. Ее создают люди, серьезные игроки на биржах, и все цены всех активов становятся такими в силу простых спекулятивных тенденций рынка. В конечном счете, всегда есть быки, повышающие цену актива, и медведи, ее понижающие, и фундаментальный анализ просто невозможен без учета их интересов. Если спекулятивные интересы отходят на второй план, и рынок действительно работает некоторое время на основании внешних факторов, то это очень быстро приводит к краху, что и случилось недавно в Китае. Обвал цен акций, обвалы индексов, и сотни миллионов потерянных денег – вот цена того, что рынку не дают жить своей жизнью. Конечно, и в таких исключительных случаях можно торговать опционами с прибылью, но это уже скорее вопрос удачи, как-то систематизировать подобные кризисные проявления очень сложно, и они всегда краткосрочны (если смотреть на вопрос проще – любой кризис является уверенной победой тех, кому выгоден резкий обвал цен определенных активов – или же рост цен других на их фоне). А ведь в целом основная часть всех участников рынка  торгует как раз краткосрочными и среднесрочными сделками, в которых фундаментальные показатели просто не могут применяться на практике, как основной источник данных для прогноза – чтобы понять это, достаточно просто открыть любой живой график цены с пятиминутными свечами. Там возникают и пропадают тренды за меньший период, чем требуется времени, чтобы прочитать и как-то увязать между собой макроэкономические новости всего за один час. Выход макроэкономических новостей всегда приносит некий дисбаланс рынка, и крупные игроки всегда стараются после них выправить ситуацию на рынке в сторону, выгодную для себя. Конечно, для того чтобы это сделать, нужно иметь очень большую покупательную способность – речь здесь идет о миллионах долларов.

 

Итак, основная причина низкой популярности фундаментального анализа – слишком большое время, которое для него требуется. Основная масса трейдеров работает исключительно по графикам, не анализируя вовсе макроэкономические новости. И это совершенно неправильно, и как раз и является причиной того, что основная масса трейдеров в общем всегда проигрывает. Простой анализ ключевых фундаментальных факторов, который можно провести за час, наглядно покажет основной тренд курса валюты на сегодня, к примеру. Конечно, в разрезе одной или пяти минут он будет много раз меняться, но ведь понимание того, что в общем за день курс вырастет, существенно меняет вероятность прогноза в любой момент времени. Используя цветовые, или другие  обозначения новостей, которые обычно можно видеть в экономическом календаре брокера, легко понять, как сильно они отразятся на конкретном активе. А дальше уже нужно применять технический анализ с его графиками. В общем, такой подход носит название гибридной схемы, и он намного эффективнее, чем просто технический анализ сам по себе. Новости, представленные в экономическом календаре, уже являются неким срезом десятков макроэкономических факторов, на анализ которых пришлось бы потратить целый день, и они обычно указывают влияние на некий актив (проще всего это видеть на стандартных валютных парах и основных биржевых индексах). Конечно это не чисто фундаментальный подход – просто стратегическое понимание общей тенденции рынка на основании новостей, а дальше решения о покупке и продаже бинарных опционов уже должны приниматься тактически, по графическим данным, на основании распределения покупателей и продавцов в некий момент времени. Такой подход улучшит показатели любой прикладной стратегии – трейдер всегда будет понимать для себя, что сегодня есть вероятность, например, роста доллара по отношению к евро, и это уже более уверенная возможность торговли на повышение при каждом потенциальном случае разворота тренда. Но никогда нельзя забывать основы правила фундаментального анализа бинарных опционов – и цена актива и направление ее движения резко и бессистемно изменяются перед выходом или после выхода важных экономических новостей. В какую именно сторону пойдет движение цены – неважно, ведь для основных движущих сил фондовых и валютных рынков главное лишь создать любое импульсное движение, любыми средствами, а дальше на основании этого можно совершить много высокодоходных сделок. Крупные игроки рынка могут влиять на цену актива, в то время как среднестатистический обычный трейдер может быть успешным как раз в том случае, если научится точно угадывать действия этих игроков. Направление движения цены неважно, нужно его понять, выждать, и совершать свои сделки, учитывая интересы основных игроков, которые перед этим вложили немало сил и средств, чтобы цена двигалась именно так. В конечном счете, есть три простых правила для фундаментального анализа, которые может применять в своей торговле каждый трейдер. Они наглядно описывают то, как нужно себя вести в те моменты, когда на рынке происходят изменения от выхода новостей. Первое правило заключается в том, что чем сильнее отрыв между некими субъективными мнениями (хотя бы на основании слухов) перед выходом новостей и конкретными экономическими показателями, тем сильнее сразу же будет изменение цены. Это правило регулярно подтверждается на практике, и из него явно следует, что торговля прямо перед выходом новостей потенциально рискованна. Второе правило состоит в том, что одно новостное событие вполне может перекрыть по значению другие аналогичные, и так может случиться и несколько раз за день. Их взаимное влияние всегда нужно анализировать. А третье правило заключается в следующем – всегда нужно учитывать долгосрочные и среднесрочные факторы ценообразования актива. Технический анализ за некий короткий период времени покажет другие данные, и это нормально, но учет глобального тренда всегда, для любого краткосрочного прогноза, может добавить пару процентов вероятности в ту или иную сторону.

fundamentalniy-analiz

Поделиться с друзьями:

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *